Choisir et utiliser les bonnes feuilles pour chaque dossier
Ledger propose 11 feuilles de travail que vous activez à la carte, par dossier. Certaines contiennent des calculs élaborés (immobilisations, dettes à long terme, impôts, taxes), d'autres sont si simples qu'il n'y a rien à expliquer. Cette page vous dit comment activer une feuille, laquelle utiliser quand, et laquelle mérite un tutoriel dédié.
Activer une feuille de travail
Les feuilles de travail sont opt-in. Aucune n'est présente par défaut, pour garder la barre latérale légère. Vous décidez à l'ouverture du dossier lesquelles sont pertinentes, et vous pouvez en ajouter d'autres en cours de route.
- Ouvrez le dossier de l'année.
- Dans le menu de gauche, sous FEUILLES DE TRAVAIL, cliquez sur Feuilles de travail.
- Cochez celles dont vous avez besoin. Ledger vous propose aussi une section Suggestions intelligentes en haut : ce sont les feuilles que la BV du client rend probables (par exemple, s'il y a des immobilisations au bilan, la feuille Immobilisations est suggérée).
- Les feuilles cochées apparaissent immédiatement dans la barre latérale, sous FEUILLES DE TRAVAIL. Les autres restent disponibles sur cette page, sans encombrer la navigation.
Si vous décochez une feuille déjà remplie, Ledger conserve les données. Il suffit de la réactiver plus tard pour les retrouver telles quelles.
Les 11 feuilles disponibles
Voici la liste complète, telle qu'elle apparaît dans Ledger. Cliquez une fiche pour ouvrir son tutoriel. Les cartes plus discrètes en bas sont les feuilles assez simples pour se passer d'un tutoriel : leur description sur la page « Feuilles de travail » suffit à les utiliser.
Feuilles avec tutoriel dédié
Acquisitions, dispositions, amortissement comptable et DPA fiscale. Configuration des comptes par client.
Tableaux d'emprunt, intérêts à payer, avances commerciales (MCA/Vault) avec fermeture anticipée.
Déclaration de taxes sous le régime de la méthode rapide, avec écriture automatique.
Rapprochement des soldes TPS/TVH/TVQ aux livres vs les rapports produits, plus l'écriture de régularisation.
Provision fédérale et provinciale, acomptes, fraction remboursable, écritures. Convention « dû = positif ».
Feuillets T3/RL-16, T5/RL-3, T5008 saisis par case ; résumé par type de revenu, report aux annexes T2 (3, 6, 7, 21).
Avantage imposable employé ou actionnaire quand l'employeur fournit un véhicule (frais de fonctionnement + droit d'usage).
Proratisation des dépenses d'usage du domicile aux fins d'affaires, féd. et QC, avec le plafond 18(12) et le report.
Feuilles sans tutoriel dédié
Ces feuilles sont assez directes pour être utilisées sans document séparé : la description dans la page « Feuilles de travail » et les libellés des champs disent tout.
Allocation au prorata sur l'exercice. Vous entrez le montant total et la période couverte, la feuille calcule la portion à passer en charge.
Saisie des frais courus en fin d'exercice, avec écriture de régularisation automatique.
Feuilles libres façon Excel : cellules, formules, totaux, export .xlsx. Aucune structure imposée, à vous de la construire.
Quelle feuille pour quel besoin
Un aide-mémoire, si vous ne savez pas laquelle activer :
- Un compte d'immobilisations non nul au bilan : activez Immobilisations. Ledger vous mettra la suggestion en haut de la page de config si la BV le détecte.
- Un contrat de prêt ou une marge de crédit long terme : activez Dette à long terme. Pour une avance commerciale (Vault, Merchant Cash Advance), utilisez-la aussi, avec le mode « avance commerciale ».
- Le client est à la méthode rapide TPS/TVQ : activez TPS-TVQ (Méthode rapide). Sinon, utilisez Conciliation de taxes de vente pour rapprocher les livres et les déclarations produites.
- Fin d'exercice avec impôt à provisionner : activez Impôts sur le revenu. Suggérée automatiquement s'il y a un solde ou de l'activité fiscale.
- La société détient des placements (dividendes, intérêts, gains) : activez Conciliation des revenus de placement pour saisir les feuillets et les reporter aux annexes T2.
- Un actionnaire/employé utilise un véhicule de la société : activez Avantage automobile. Non détectable à la BV, à activer manuellement.
- Consultant ou travailleur autonome qui utilise sa résidence pour travailler : activez Bureau à domicile.
- Vous avez besoin d'un chiffrier libre (calcul ad hoc, comparaison budget/réel, résumé de tableau) : activez Feuilles de calcul.
Dans 80 % des cas, laisser Ledger vous proposer les feuilles à activer à l'ouverture du dossier suffit. La liste ci-dessus sert surtout à savoir pourquoi une feuille aurait dû être proposée, ou à activer manuellement les feuilles qui ne se déduisent pas d'une BV (avantage auto, bureau à domicile, feuilles de calcul).
Imprimer une feuille
Chaque feuille de travail a son propre bouton Imprimer en haut de la page. Le PDF produit est complet : détail des lignes, calculs intermédiaires, écritures générées. C'est ce que le vérificateur ou l'associé examine au moment de la revue. Pas besoin de configurer quoi que ce soit avant : la mise en page reprend la marque du cabinet (logo, police, couleur d'accent) définie dans les paramètres.