Assembler les états financiers et les envoyer au client

Ouvrir la page « Impression et configuration »

Dans le menu de gauche du dossier, sous ÉTATS FINANCIERS, cliquez Impression et configuration. La page est organisée en deux onglets :

• Présentation : langue, format, sections à inclure, liasse d'impression.
• Notes & annexes : gestion des notes complémentaires et des annexes.

Choisir la langue et le format

Dans l'onglet Présentation, section Options de sortie :

• Langue du rapport : Français ou English. La couverture, le rapport du professionnel, les états et les notes s'affichent tous dans cette langue.
• Format : Court (allégé) ou Complet. Le format Complet inclut la table des matières, tous les états, et toutes les notes activées.

Cocher les sections à inclure

Section Sections incluses. Chaque ligne se coche ou se décoche pour être imprimée. Enregistré par dossier.

Cas typique : pour une compilation NCSC 4200, on garde tout sauf les flux de trésorerie (non requis en compilation). Pour un dossier « À usage interne », cochez la mention pour qu'elle apparaisse sur la couverture.

Onglet Notes & annexes, activer les notes qui s'appliquent

Ledger vous propose deux catégories :

• Suggérées par le système : notes que la BV rend probables (dettes long terme, engagements contractuels, immobilisations…). Cliquez pour les activer.
• Personnalisées : que vous ajoutez à la main. Bouton Ajouter une note personnalisée ou Ajouter du catalogue.

Chaque note peut être modifiée (titre FR/EN, corps FR/EN, montée/descendue, désactivée, supprimée). Les notes marquées « Verrouillée » sont obligatoires (référencées par la lettre de mission), leur position et leur présence ne se modifient pas.

Les annexes (coût des marchandises vendues, frais de vente, frais d'exploitation…) se listent aussi dans cet onglet, mais leur contenu se configure dans l'aperçu d'impression, bouton Annexes : quelles sections elles détaillent, par regroupement ou par compte, et le repli à l'état des résultats.

Un bouton Copier les notes copie toutes les notes actives dans le presse-papiers, format prêt à coller dans TaxPrep.

Prévisualiser et imprimer

Bouton Ouvrir l'aperçu d'impression en haut. Un nouvel onglet s'ouvre avec le rapport complet mis en page, prêt à imprimer via le dialogue du navigateur (Ctrl+P / ⌘+P) ou à enregistrer en PDF via l'imprimante virtuelle.

En haut de l'aperçu, une barre d'options permet d'ajuster le rapport sans retourner dans le dossier :

• Langue : Français ou English, pour basculer tout le rapport d'un clic.
• Statut : Final ou Brouillon. En mode Brouillon, un filigrane « BROUILLON » traverse chaque page, à l'écran comme dans le PDF.
• Années : 2 années ou 1 année. Par défaut, l'aperçu suit le réglage Première année de la fiche client ; vous pouvez quand même choisir ici d'imprimer seulement l'exercice courant, ou de remettre la colonne comparative, sans rien modifier au dossier.
• Présentation des charges : regrouper des sections de l'état des résultats (par exemple tout présenter en frais d'exploitation), sans toucher au regroupement ni aux IGRF.
• Libellés modifiables d'un clic : les titres de l'état des résultats et du bilan (en-têtes de section, sous-totaux comme « Achats de matières premières », marge brute, totaux) se modifient directement dans l'aperçu : cliquer le titre, taper le nouveau texte, Entrée. Par dossier et par langue ; vider le champ ramène le libellé par défaut ; reporté au roulement. Présentation seulement : regroupement, IGRF et bénéfice inchangés.
• Annexes : le mapping des annexes de l'état des résultats. Chaque annexe (lettrée A, B, C) détaille une ou plusieurs sections de charges, ou un poste précis (par exemple Loyer), par regroupement ou par compte. L'option Replier présente les sections couvertes en une seule ligne avec la référence (annexe A) ; le détail s'imprime à la page des annexes et son total est toujours égal à la ligne repliée. Sans repli, le détail reste à l'état des résultats et chaque ligne couverte porte quand même la référence. Présentation seulement : bénéfice, regroupement et IGRF inchangés ; mémorisé au dossier et reporté au roulement.

Pour imprimer plusieurs documents d'un coup, section Liasse d'impression : cochez les documents (États financiers, Balance de vérification, Écritures de régularisation, TB regroupée) puis cliquez Imprimer la liasse. Chacun s'ouvre dans son onglet et déclenche l'impression, dans son propre fichier PDF si vous imprimez vers PDF.

Envoyer au client, le courriel pré-rempli

Bouton Envoyer au client en haut de la page. Une fenêtre de rédaction de courriel s'ouvre, pré-remplie avec la lettre de transmission standard :

• Le destinataire (courriel principal du client, à ajuster si vous voulez le CC/BCC quelqu'un d'autre).
• Le sujet (« États financiers, {{client.name}}, exercice terminé le {{fiscalEnd}} »).
• Le corps avec les montants d'impôt fédéral et provincial à payer, et le code de paiement Québec si applicable, tirés automatiquement de la feuille Impôts sur le revenu.

Le corps du courriel est modifiable avant l'envoi. Les cabinets qui ont personnalisé leur signature ou leur ton la retrouvent ici.